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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 31,510 | 296,730 | 265,220 |
Oblig. | 68,290 | 68,450 | 0,160 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | -0,576 | 121,032 |
Liquidités | 10,547 | 45,238 |
Gouvernement | 88,001 | 67,434 |
Corporate | 0,865 | 4,814 |
Nombre de positions acheteuses: 199
Nombre de positions vendeuses: 189
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 10,35 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9,20 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9,00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,89 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,13 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3,52 | 970,139 | +0,00% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,18 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,73 | 980,209 | 0,00% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2,65 | 991,857 | +0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,40 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC PLN | 2,64B | 3,99 | 3,69 | 3,09 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczp | 824,52M | -1,86 | -1,17 | 0,00 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccp | 824,52M | -2,13 | -1,88 | -0,68 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdp | 824,52M | -2,14 | -1,87 | -0,68 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxp | 824,52M | -2,08 | -1,74 | -0,54 |
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