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Groupama Europe Convertible Ic (0P0000U36E)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 359,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100584

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds G Fund European Convertible Bonds IC EUR (0P0000U36E). Les informations sur le portefeuille de G Fund European Convertible Bonds IC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,360	40,480	40,120
Actions	7,480	13,790	6,310
Oblig.	5,920	11,090	5,170
Convertibles	86,220	86,220	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,000	17,730
Cours/Valeur comptable	1,352	3,531
Cours/Ventes	1,178	2,257
Cours/Flux de trésorerie	7,153	11,977
Rendement de dividende	4,911	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,256	12,601

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	28,610	20,998
Services Financiers	23,370	20,528
Matériaux de base	20,550	16,208
Industrielles	11,500	30,291
Technologie	10,520	9,784
Immobilier	9,160	9,204
Services de Communication	0,030	5,702
Services publics	-0,460	3,652
Santé	-0,800	9,836
Consommation Défensive	-0,950	4,926
Conso / Cycliques	-1,530	15,344

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 128

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	7,75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,95	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,58	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,45	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,07	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,75	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Groupama Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0571102010	810,69M	4,00	2,32	0,91
G Fund European Convertible Bonds N	359,32M	4,64	-2,04	2,67
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	46,94M	7,30	3,07	3,37

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