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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class So Eur Income (0P00017CAH)

Irlande

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,05M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B7W5MY99

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00017CAH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAH). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,920	37,230	21,310
Oblig.	81,020	81,020	0,000
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Privilégiées	2,720	2,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,904	11,515
Cours/Valeur comptable	0,399	1,708
Cours/Ventes	1,244	1,354
Cours/Flux de trésorerie	-	11,076
Rendement de dividende	0,733	2,407
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,302	11,527

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,974	73,113
Produit dérivé	0,336	22,264
Liquidités	10,228	10,113
Gouvernement	9,462	8,371

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2,70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2,28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	106,65	+0,19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Credit Opportunities EUR Class EUR	117,41M	5,10	-1,66	2,59
Credit Opportunities EUR Class A EU	46,67M	5,03	-1,95	2,27
Credit Opportunities EUR Class Inst	149,96M	5,21	-1,27	3,00
Credit Opportunities EUR Class SI E	44,2M	5,21	-1,27	3,00

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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