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Ct American Extended Alpha Fund Retail Accumulation Gbp (0P00009RID)

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Données historiques de Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail A. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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26/01 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,45M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B28B7B81

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00009RID Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail A (0P00009RID). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle American Extended Alpha Fund Retail A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,590	12,320	3,730
Actions	91,410	91,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,539	30,255
Cours/Valeur comptable	2,733	6,494
Cours/Ventes	2,425	4,518
Cours/Flux de trésorerie	16,065	19,210
Rendement de dividende	1,129	0,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,855	15,252

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,310	35,751
Services Financiers	12,840	10,553
Santé	12,600	14,816
Industrielles	10,870	8,068
Conso / Cycliques	9,020	13,791
Services de Communication	8,250	11,573
Consommation Défensive	6,930	4,549
Immobilier	4,570	2,416
Energie	4,340	2,158
Matériaux de base	3,280	1,978

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4,08	383,19	-1,06%
Burlington Stores	US1220171060	3,87	240,00	+0,71%
Microsoft	US5949181045	3,77	446.95	-1.30%
Lam Research	US5128071082	3,31	1.064,85	+0,85%
Nov	US62955J1034	2,85	19,01	+0,69%
Alphabet A	US02079K3059	2,83	182,15	-1,76%
Endeavor Group	US29260Y1091	2,65	27,03	+0,48%
Marvell	US5738741041	2,64	69,93	+1,75%
AMD	US0079031078	2,54	162,21	+1,72%
JM Smucker	US8326964058	2,31	109,04	+0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UK Equity Income Fund Institutional	92,75M	-2,24	7,61	5,51
UK Equity Income Fund Retail Income	142,18M	-2,33	7,02	4,93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	119,22M	6,79	6,63	5,66
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	711,18M	7,14	7,47	6,49
UK Equity Income Fund Z Income GBP	677,25M	7,14	7,47	6,51

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S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
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