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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 325,29M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000X4FK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Les informations sur le portefeuille de JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,850	17,520	11,670
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	89,930	90,300	0,370
Convertibles	3,700	3,700	0,000
Privilégiées	0,460	0,460	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,077	7,637
Cours/Valeur comptable	-	1,562
Cours/Ventes	0,082	0,972
Cours/Flux de trésorerie	2,654	25,713
Rendement de dividende	-	3,961
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,952

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,666	52,053
Titrisé	31,263	8,641
Liquidités	6,110	48,228
Gouvernement	9,974	46,182
Produit dérivé	-0,723	63,460

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,265

Nombre de positions vendeuses: 82

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	6,78	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 5%	-	5,47	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,51	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	1,13	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.5909%	-	0,90	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,71	1.017,26	+0,10%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GB00B235QY15		140,2M	1,01	1,09	3,39

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US 500	5.185,3	-2,4	-0,05%
S&P 500 VIX Futures	13,95	-0,15	-1,04%
DAX	18.488,07	+58,02	+0,31%
S&P 500	5.187,67	-0,03	-0,00%
Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%

Aurora Cannabis	8,860	-0,290	-3,17%
Meta Platforms	472,60	+4,36	+0,93%
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EUR/CHF	0,9760	-0,0001	-0,01%
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