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Jpm Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK)

Londres

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1,309 -0,001 -0,08%

10/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 324,74M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: JPMorgan Funds Limited

ISIN: GB00B3RJBC99

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation (0P0000X4FK). Les informations sur le portefeuille de JPM Unconstrained Bond Fund C - Gross Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,030	14,940	12,910
Actions	0,030	0,030	0,000
Oblig.	92,530	92,980	0,450
Convertibles	4,700	4,700	0,000
Privilégiées	0,710	0,710	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,154	7,304
Cours/Valeur comptable	-	1,698
Cours/Ventes	0,043	0,988
Cours/Flux de trésorerie	1,301	24,572
Rendement de dividende	-	3,397
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,300

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,514	53,306
Titrisé	26,700	10,624
Liquidités	4,118	73,161
Gouvernement	10,126	97,623
Produit dérivé	-2,256	76,783

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,413

Nombre de positions vendeuses: 74

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	7,26	1,000	0,00%
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,45	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,48	-	-
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,78	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	0,73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,58	978,34	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GB00B235QY15		150,94M	8,14	2,60	3,98

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S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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