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Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation Gbp (0P0000WBQO)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,85M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B3TB1H89

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu (0P0000WBQO). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	104,790	144,740	39,950
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	11,261	111,516
Gouvernement	90,239	68,705
Liquidités	-5,183	38,789
Corporate	3,683	5,238

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 380

Nombre de positions vendeuses: 214

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3,61	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	3,43	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	2,57	-	-
Hongrie 15 A	HU0000402532	2,43	6,650	-1,04%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,40	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	2,33	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2,24	30,190	+0,30%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2,10	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,04	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2,02	-	-

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