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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 175,58M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44). Les informations sur le portefeuille de M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,890	1,300	0,410
Actions	99,110	99,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,789	13,602
Cours/Valeur comptable	1,035	1,470
Cours/Ventes	0,705	0,846
Cours/Flux de trésorerie	5,977	7,881
Rendement de dividende	3,073	2,509
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,051	14,244

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	32,250	27,163
Technologie	19,290	19,116
Conso / Cycliques	15,910	16,111
Consommation Défensive	8,450	6,499
Services Financiers	8,410	6,696
Matériaux de base	6,580	9,334
Immobilier	4,480	3,752
Santé	2,560	7,257
Services de Communication	2,080	5,291

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mitsubishi Nichiyu Forklift	JP3753800006	4,05	1.182,0	-2,48%
Noritsu Koki Co Ltd	JP3759500006	3,15	4.245,0	-2,41%
Orix T	JP3200450009	2,91	3.263,0	-1,51%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	2,88	5.573,0	-2,11%
CKD Corp	JP3346800000	2,79	2.455,0	-0,08%
NEC Corp.	JP3733000008	2,73	12.435,0	-0,24%
Credit Saison	JP3271400008	2,71	3.552,0	-3,40%
PeptiDream	JP3836750004	2,54	2.875,5	+1,32%
Ichigo	JP3120010008	2,44	363,0	-3,20%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,42	2,577.5	+0.96%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00B4WV2P70	2,34B	2,67	4,39	9,99
GB0030932452	2,34B	3,35	3,70	9,46
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,19B	15,25	9,70	10,51
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,19B	14,87	9,27	9,88
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,19B	14,87	9,26	9,88

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