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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londres

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03/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 243,02M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Catégorie d'actif: Action

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0P0001DHB8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,320	3,590	1,270
Actions	88,660	88,660	0,000
Oblig.	3,010	3,010	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	5,960	5,960	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,728	15,580
Cours/Valeur comptable	1,790	2,621
Cours/Ventes	1,396	2,371
Cours/Flux de trésorerie	7,062	10,295
Rendement de dividende	2,757	2,779
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,842	12,532

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,810	15,740
Technologie	13,760	16,940
Energie	13,540	6,313
Conso / Cycliques	8,980	12,743
Industrielles	8,770	10,829
Santé	7,900	10,176
Consommation Défensive	7,680	12,537
Services de Communication	6,340	7,151
Matériaux de base	5,980	6,438
Services publics	4,500	2,732
Immobilier	2,730	3,529

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,77	11,52	+0,27%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,91	853,50	+0,78%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,98	77,25	+1,14%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7,96	71,38	+0,61%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7,20	8,600	+1,70%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6,24	21,29	+0,97%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5,04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5,02	10,892	+0,68%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4,89	43,13	-0,25%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4,09	25,355	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYVB3M28	574,38M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	328,56M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	361,16M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	990,08M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	175,98M	2,50	7,57	-

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Gasoil Londres	745,25	+2,25	+0,30%
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