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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londres

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 276,6M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,360	3,860	1,500
Actions	88,220	88,220	0,000
Oblig.	8,060	8,060	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	1,290	1,410	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,978	17,939
Cours/Valeur comptable	1,720	2,970
Cours/Ventes	1,371	2,162
Cours/Flux de trésorerie	8,365	12,180
Rendement de dividende	3,238	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,965	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,920	15,824
Technologie	15,880	23,255
Conso / Cycliques	11,030	10,529
Industrielles	10,680	11,700
Santé	8,690	13,839
Consommation Défensive	7,830	7,847
Services de Communication	7,170	7,532
Matériaux de base	6,300	4,267
Energie	5,470	3,677
Immobilier	3,910	2,833
Services publics	3,130	2,668

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18,84	34.47	-0.38%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,69	177,28	-0,93%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14,92	861,25	-0,30%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9,09	13,94	+0,43%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5,51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4,36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4,30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4,27	69,63	-0,68%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3,39	11,90	-0,83%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYW8RX12	1,23B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	727,17M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	526,36M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	566,24M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,01M	-8,33	-7,06	-

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