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Fidelity Index Pacific Ex Japan Fund P Accumulation Shares (0P00011UPP)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 504,65M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  FIL Investment Services (UK) Ltd
ISIN:  GB00BHZK8G51 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio 2,174 +0,020 +1,14%

0P00011UPP Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio (0P00011UPP). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 100,040 100,040 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,578 17,501
Cours/Valeur comptable 1,826 1,787
Cours/Ventes 2,657 2,662
Cours/Flux de trésorerie 9,902 11,321
Rendement de dividende 4,022 3,957
Croissance des bénéfices sur 5 ans 6,677 9,218

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 41,190 36,458
Matériaux de base 14,260 14,814
Immobilier 8,590 12,907
Industrielles 7,410 10,425
Conso / Cycliques 7,140 6,645
Santé 7,110 7,921
Consommation Défensive 3,430 3,813
Services publics 3,210 3,127
Services de Communication 3,020 3,651
Energie 2,690 2,647
Technologie 1,960 3,548

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 7,88 40,160 +0,88%
  Commonwealth AU000000CBA7 7,66 159,030 +1,79%
  Aia Group HK0000069689 5,02 56,45 -0,70%
  CSL AU000000CSL8 4,68 276,47 +1,00%
  Nat. Aus. Bank AU000000NAB4 3,90 40,070 +1,42%
  Westpac Banking AU000000WBC1 3,71 33,830 +0,86%
  ANZ Holdings AU000000ANZ3 3,09 32,260 +0,03%
  Dbs group holdings SG1L01001701 2,96 42,33 -0,54%
  Macquarie AU000000MQG1 2,85 231,570 +0,96%
  Wesfarmers AU000000WES1 2,70 70,920 +1,79%

Principaux Fonds d’Actions par FIL Investment Services (UK) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GB00BP8RYB62 1,3B 15,32 9,18 12,35
  GB00BHQSS241 662,99M 21,31 7,75 -
  GB00BKPT8X07 466,23M 13,32 9,87 -
  GB00BQ1SWL90 1,16B 3,80 -0,16 11,32
  GB00BHZK8872 1,15B 8,31 3,23 8,54
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