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Ninety One Funds Series Iii - Global Environment Fund K Inc (0P0001JDTV)

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,77B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00BLM1PL39

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0001JDTV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ninety One Funds Series iii - Global Environment F (0P0001JDTV). Les informations sur le portefeuille de Ninety One Funds Series iii - Global Environment F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,470	4,030	2,560
Actions	98,530	98,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,220	20,127
Cours/Valeur comptable	3,890	2,982
Cours/Ventes	3,054	1,836
Cours/Flux de trésorerie	14,239	12,556
Rendement de dividende	1,673	1,759
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,336	11,882

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	42,460	38,325
Technologie	28,230	24,816
Services publics	14,770	7,386
Matériaux de base	9,500	7,783
Conso / Cycliques	4,230	6,470
Consommation Défensive	0,800	3,881

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Waste Management	US94106L1098	6,52	210,07	-1,24%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	6,08	304,56	+1,73%
TE Connectivity	CH0102993182	5,84	140,15	-0,23%
NextEra Energy	US65339F1012	5,32	66,00	-1,35%
Autodesk	US0527691069	5,17	217,93	+0,71%
Brambles	AU000000BXB1	5,08	14,260	-0,97%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,05	11,610	+1,31%
ANSYS	US03662Q1058	4,95	333,75	+2,05%
Novozymes B	DK0060336014	4,83	389.6	+1.27%
Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd	CNE100001ZF9	4,68	21,78	+1,59%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GB00B2Q1J816		607,73M	1,57	-0,87	1,45
	GB00B749TM64		325,68M	-0,82	3,72	7,14

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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