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Ws Amati Strategic Metals Fund B Acc (0P0001LSRD)

Londres

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10/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,83M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00BMD8NV62

Catégorie d'actif: Action

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0P0001LSRD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TB Amati Strategic Metals Fund B Acc (0P0001LSRD). Les informations sur le portefeuille de TB Amati Strategic Metals Fund B Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,560	2,250	0,690
Actions	98,440	98,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,975	14,972
Cours/Valeur comptable	1,483	1,686
Cours/Ventes	2,116	1,280
Cours/Flux de trésorerie	8,818	7,397
Rendement de dividende	0,288	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	68,233	14,855

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	57,098

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,39	21,33	-0,51%
K92 Mining	CA4991131083	4,77	9,93	-3,50%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,70	668,00	-0,15%
Sigma Lithium Resources	CA8265991023	4,58	16,86	-6,33%
Atlantic Lithium	AU0000237554	4,48	13,58	-0,44%
Eldorado	CA2849025093	3,95	23,04	-1,62%
Fortuna Mining	CA3499421020	3,82	6,34	-3,21%
Latin Resources Ltd	AU000000LRS6	3,70	0,155	0,00%
MAG Silver	CA55903Q1046	3,49	14,04	-1,82%
Lifezone Metals	IM00BLCY1J27	3,37	6,58	-1,94%

Principaux Fonds d’Actions par Amati Global Investors Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TB Evenlode Income B Income	3,09B	3,46	3,21	8,17
T Bailey Dynamic Inst Inc	120,67M	7,52	-1,07	4,46
T Bailey Dynamic Inst Acc	67,77M	6,33	-1,73	4,32

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