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Vt Rm Alternative Income Fund Retail Gbp Accumulation (0P0001DHBH)

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02/05 - En Différé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 174,61M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVZQ252

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0001DHBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat (0P0001DHBH). Les informations sur le portefeuille de VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,840	26,230	18,390
Actions	10,280	10,280	0,000
Oblig.	14,320	14,320	0,000
Autre	67,560	67,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,544	15,088
Cours/Valeur comptable	1,171	2,066
Cours/Ventes	2,343	1,528
Cours/Flux de trésorerie	5,892	8,387
Rendement de dividende	5,042	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	30,117	12,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	64,290	2,818
Santé	35,710	11,436

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	6,45	90,70	-0,22%
NextEnergy Solar	GG00BJ0JVY01	5,76	76,80	+1,19%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	5,56	21,55	+0,23%
Renewables	GG00BBHX2H91	4,95	99,30	-0,90%
Gore Street Energy Storage Fund plc	GB00BG0P0V73	4,56	59,924	-0,17%
Sienna Senior Living	CA82621K1021	3,67	13,88	+2,81%
Supermarket Income	GB00BF345X11	2,90	74,30	+0,81%
Cordiant Digital Infrastructure	GG00BMC7TM77	2,87	64,73	-0,11%
LXI REIT Ord	GB00BYQ46T41	2,82	-	-
Home REIT	GB00BJP5HK17	2,74	38,05	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYVB3M28	571,27M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	324,83M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	357M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	986,3M	-1,03	7,31	-
GB00BYW8VG25	556,4M	0,47	10,36	-

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S&P 500 VIX Futures	14,53	-0,63	-4,18%
DAX	18.095,95	+190,37	+1,06%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

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Tesla	180,10	+0,11	+0,06%
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TotalEnergies SE	67,02	+0,17	+0,25%

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EUR/CHF	0,9738	-0,0029	-0,30%
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EUR/GBP	0,8558	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	34,9665	+0,2508	+0,72%
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USD/JPY	152,16	-1,47	-0,96%

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