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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Be (0P0000JRHD)

Mexico

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22/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0033

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JRHD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE (0P0000JRHD). Les informations sur le portefeuille de GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,230	2,230
Oblig.	97,740	97,740
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,087	56,600
Corporate	34,956	26,128
Liquidités	4,667	21,344
Titrisé	0,267	1,089

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	12,81	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	7,59	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	7,57	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4,76	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4,55	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3,33	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2,45	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2,42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GBM Administradora de Activos SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,36B	8,63	8,69	5,60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,36B	8,45	8,67	4,05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,36B	9,60	10,03	6,29
GBM Valores de Deuda A	6,51B	9,79	10,24	6,45
GBM Valores de Deuda BF	6,51B	8,72	8,94	5,52

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