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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Bme (0P0001FAK6)

Mexico

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05/09 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 4B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S00C8

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001FAK6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME (0P0001FAK6). Les informations sur le portefeuille de GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,440	20,440
Oblig.	79,530	79,530
Autre	0,030	0,030

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	41,508	56,600
Corporate	37,528	26,128
Liquidités	20,585	21,344
Titrisé	0,349	1,089

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	10,46	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	9,57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	6,20	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4,95	-	-
BBVA LEASING SA DE CV 8.91% 23/08/24	MX91BB0N0043	2,81	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2,78	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2,74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2,65	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.903% 09/09/25	XS1414115789	2,60	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 7	MX94BI0100O5	2,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GBM Administradora de Activos SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,36B	8,63	8,69	5,60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,36B	8,45	8,67	4,05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,36B	9,60	10,03	6,29
GBM Valores de Deuda BF	6,51B	8,72	8,94	5,52
GBM Valores de Deuda BM	6,51B	8,69	8,94	5,47

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