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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bm (0P0000I2AS)

Mexico

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,49B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0028

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000I2AS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS). Les informations sur le portefeuille de GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	19,340	19,340
Oblig.	80,650	80,650
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	42,535	54,001
Corporate	34,363	28,102
Liquidités	22,279	24,123
Titrisé	0,817	0,629

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9,41	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7,25	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	4,50	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3,81	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	2,98	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25	XS2541546797	2,46	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2,36	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2,21	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GBM Administradora de Activos SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10,26B	7,77	8,51	5,53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10,26B	7,62	8,42	3,97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10,26B	8,64	9,82	6,21
GBM Valores de Deuda A	6,49B	8,87	10,03	6,38
GBM Valores de Deuda BF	6,49B	7,92	8,74	5,47

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