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Gci Endowment Fund Growth (0P00016Q1M)

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07/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,07B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7Q9

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GCI Endowment Fund Growth (0P00016Q1M). Les informations sur le portefeuille de GCI Endowment Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,340	7,380	3,040
Actions	40,140	40,140	0,000
Oblig.	16,620	16,630	0,010
Autre	38,900	38,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,478	16,513
Cours/Valeur comptable	2,054	1,669
Cours/Ventes	1,702	2,747
Cours/Flux de trésorerie	10,256	10,443
Rendement de dividende	2,956	3,554
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,476	10,737

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	25,270	30,682
Technologie	17,510	17,674
Services Financiers	11,420	14,846
Conso / Cycliques	9,500	10,610
Industrielles	7,940	9,784
Santé	7,650	6,758
Services de Communication	6,880	5,381
Consommation Défensive	4,910	6,530
Matériaux de base	3,570	4,525
Energie	3,400	4,985
Services publics	1,960	2,693

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,34	-	-
Gci Diversified Alpha Fund Class A	-	17,56	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	16,86	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	9,66	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	9,52	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5,10	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	4,85	39,09	-1,91%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4,80	2.907,5	-0,68%
Vanguard Real Estate ETF	-	4,65	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	2,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GCI Asset Management Inc

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GCI Endowment Fund Stable		830M	2,03	-2,51	-

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France 40 Futures	7.498,9	+2,4	+0,03%
US 500	5.927,6	+18,1	+0,31%
S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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S&P 500	5.909,00	-66,40	-1,11%
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