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Gci Endowment Fund Stable (0P00016Q1N)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 834M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7R7

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GCI Endowment Fund Stable (0P00016Q1N). Les informations sur le portefeuille de GCI Endowment Fund Stable incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,680	19,650	7,970
Actions	17,730	17,730	0,000
Oblig.	49,540	49,560	0,020
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	21,040	21,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,453	17,047
Cours/Valeur comptable	2,016	1,783
Cours/Ventes	1,694	1,634
Cours/Flux de trésorerie	10,125	9,860
Rendement de dividende	3,034	2,732
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,373	11,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	26,840	17,773
Technologie	16,870	16,921
Services Financiers	11,350	11,195
Conso / Cycliques	9,360	11,647
Industrielles	7,820	15,141
Santé	7,300	8,872
Services de Communication	6,750	6,109
Consommation Défensive	4,800	5,896
Matériaux de base	3,630	4,890
Energie	3,340	2,550
Services publics	1,940	2,133

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,04	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	19,20	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17,44	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	13,20	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	6,90	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,48	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	2,30	38,71	-0,97%
Vanguard Real Estate ETF	-	2,19	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,12	2.867,0	-1,39%

Principaux Fonds d’Actions par GCI Asset Management Inc

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	GCI Endowment Fund Growth		2,07B	5,57	-0,79	-

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France 40 Futures	7.445,7	-12,8	-0,17%
US 500	5.900,9	-16,4	-0,28%
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