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Generali Mixto Renta Variable Pp (0P0000145X)

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26/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,27M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000145X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X). Les informations sur le portefeuille de Generali Mixto Renta Variable PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,890	3,890
Actions	57,940	57,940
Oblig.	36,820	36,820
Convertibles	1,350	1,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,913	15,183
Cours/Valeur comptable	1,922	2,093
Cours/Ventes	1,399	1,518
Cours/Flux de trésorerie	8,564	8,997
Rendement de dividende	3,256	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,980	10,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,520	16,200
Technologie	17,570	17,647
Conso / Cycliques	17,360	12,697
Industrielles	17,280	13,109
Consommation Défensive	6,820	7,381
Santé	5,320	9,599
Energie	5,290	5,832
Matériaux de base	4,120	7,505
Services de Communication	4,020	6,529
Services publics	3,220	4,133
Immobilier	0,490	2,394

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	5,68	964,20	+0,44%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,28	94,49	+0,20%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,76	93,21	0,00%
LVMH	FR0000121014	3,36	713,60	-0,27%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,33	100,52	-0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,01	95,33	-0,09%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	2,94	-	-
SAP	DE0007164600	2,90	189,520	+1,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,56	92,220	-0,13%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,53	62,33	+0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Generali España Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,35M	1,31	-0,75	0,60
Generali Plan 5 Pensiones PP	41,23M	1,31	-0,75	0,60
Generali Rentaja Mixta EPSV	22,82M	1,32	-0,63	0,17
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,61M	6,19	3,74	2,54
Generali Renta Variable	19,27M	10,75	7,58	3,91

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