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Generali Mixto Renta Variable Pp (0P0000145X)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,17M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X). Les informations sur le portefeuille de Generali Mixto Renta Variable PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,360	5,360
Actions	54,100	54,100
Oblig.	39,080	39,080
Convertibles	1,460	1,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,910	15,043
Cours/Valeur comptable	1,910	2,115
Cours/Ventes	1,438	1,546
Cours/Flux de trésorerie	8,840	9,185
Rendement de dividende	3,652	2,972
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,599	10,676

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,520	16,493
Industrielles	17,470	13,011
Technologie	16,890	18,023
Conso / Cycliques	15,000	12,238
Consommation Défensive	6,880	7,397
Santé	5,870	9,745
Services de Communication	5,140	6,143
Energie	4,980	5,579
Services publics	3,880	4,243
Matériaux de base	3,770	7,295
Immobilier	0,590	2,486

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 147

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5,36	99,98	-0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,03	96,91	+0,29%
ASML Holding	NL0010273215	4,51	642,10	+1,68%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,63	95,61	+0,20%
SAP	DE0007164600	3,12	225,900	+0,53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,11	100,45	+0,04%
LVMH	FR0000121014	2,64	583,00	+1,41%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,61	100,210	+0,28%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,46	94,820	+0,22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,22	57,09	-0,16%

Principaux Fonds d’Actions par Generali España Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,34M	2,88	-0,23	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,56M	2,88	-0,23	0,65
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,4M	3,36	0,17	0,39
Generali Renta Variable	19,19M	7,46	5,00	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	18,89M	5,39	2,68	2,58

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