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Generali Prudence I (LP65115597)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 368,61M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: LP65115597

ISIN: FR0010607713

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Prudence I (LP65115597). Les informations sur le portefeuille de Generali Prudence I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,400	18,290	9,890
Actions	15,340	17,490	2,150
Oblig.	49,080	50,260	1,180
Convertibles	0,920	0,920	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	26,110	26,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,819	16,239
Cours/Valeur comptable	1,495	2,456
Cours/Ventes	1,182	1,783
Cours/Flux de trésorerie	8,868	10,367
Rendement de dividende	4,117	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,171	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,000	16,324
Industrielles	17,010	11,684
Technologie	12,200	20,712
Santé	9,970	12,407
Conso / Cycliques	9,600	10,981
Consommation Défensive	7,540	7,396
Services de Communication	6,150	7,012
Matériaux de base	2,610	5,265
Energie	2,550	3,682
Services publics	2,140	3,519
Immobilier	1,220	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,91	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,09	135,759	+0,00%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,75	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,26	222,265	-0,06%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,82	1.574,282	-0,19%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,83	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,34	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,26	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,90	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,10	228,13	+0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Fidelite P	513,88M	6,08	-1,19	1,01
Generali Prudence P	368,61M	6,04	2,30	1,98
Fédération EP	343,43M	6,88	0,45	4,11
Generali Japon I	99,23M	12,43	6,01	7,93
Generali Revenus	28,1M	6,11	0,87	1,44

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Gaz naturel	3,678	+0,011	+0,30%

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