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Generali Prudence P (0P00000G99)

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 361,71M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: 0P00000G99

ISIN: FR0007494760

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Prudence P (0P00000G99). Les informations sur le portefeuille de Generali Prudence P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,320	27,730	17,410
Actions	19,150	27,490	8,340
Oblig.	47,030	50,140	3,110
Convertibles	0,860	0,860	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	22,470	22,530	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,339	16,297
Cours/Valeur comptable	1,550	2,441
Cours/Ventes	1,179	1,770
Cours/Flux de trésorerie	8,446	10,324
Rendement de dividende	3,618	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,283	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,760	16,596
Industrielles	16,930	11,333
Technologie	11,680	20,876
Conso / Cycliques	11,070	10,607
Santé	10,920	12,767
Consommation Défensive	6,520	7,386
Services de Communication	6,410	6,930
Matériaux de base	3,800	5,313
Energie	2,570	3,626
Services publics	2,320	3,424
Immobilier	2,030	4,219

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,87	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	10,98	135,330	+0,01%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,62	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,21	222,038	+0,03%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,72	1.558,620	+0,02%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,76	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,28	-	-
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,11	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	4,87	-	-
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4,11	229,00	-0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Fidelite P	523,86M	4,01	-1,86	1,03
Generali Prudence I	361,71M	5,48	2,38	2,76
Fédération EP	341,12M	3,96	-0,38	4,01
Generali Japon I	95,69M	7,33	3,86	7,61
Generali Revenus	25,14M	4,72	-0,24	1,45

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Gaz naturel	3,470	+0,183	+5,57%

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