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Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV)

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10/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,08M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,040	17,040
Oblig.	82,240	82,240
Convertibles	0,720	0,720

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,107	54,618
Gouvernement	35,133	24,391
Liquidités	17,042	10,806

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,161	-0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,91	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,42	-0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,485	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	98,87	-0,43%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	103,400	+0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	99,35	-0,24%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	100,900	-0,42%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali España Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,98M	2,20	0,14	-0,59

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