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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

Madrid

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370,275 -0,730 -0,20%

12/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 604,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Les informations sur le portefeuille de Rural Perfil Moderado Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,760	10,160	4,400
Actions	33,830	33,830	0,000
Oblig.	58,880	62,220	3,340
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Autre	1,040	1,160	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,658	16,332
Cours/Valeur comptable	2,585	2,480
Cours/Ventes	1,761	1,800
Cours/Flux de trésorerie	11,665	10,479
Rendement de dividende	1,927	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,212	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,540	21,126
Services Financiers	15,800	16,801
Santé	12,230	12,033
Conso / Cycliques	11,140	11,198
Industrielles	8,730	11,606
Services de Communication	6,430	7,141
Matériaux de base	5,940	5,018
Consommation Défensive	5,890	7,267
Energie	2,660	3,610
Services publics	2,610	3,429
Immobilier	1,030	4,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,14	99,267	0,00%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,13	2.278,340	+0,14%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,96	177,890	+0,06%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	694,9M	1,05	4,06	1,78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442,98M	0,68	2,99	0,92
Rural Mixto 15 FI	382,92M	1,09	1,76	0,49
ES0174215006	394,65M	0,79	1,55	-
Rural Mixto 25 FI	359,74M	1,86	2,87	0,41

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