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Gesdivisa Fi (0P00000P3H)

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07/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 924,4K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0142437039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000P3H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gesdivisa FI (0P00000P3H). Les informations sur le portefeuille de Gesdivisa FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,150	18,250	0,100
Actions	29,140	29,140	0,000
Oblig.	41,390	41,390	0,000
Autre	11,320	11,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,197	15,107
Cours/Valeur comptable	2,484	2,071
Cours/Ventes	2,314	1,533
Cours/Flux de trésorerie	10,926	8,410
Rendement de dividende	2,231	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,426	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,810	17,085
Energie	17,400	5,544
Services de Communication	15,410	7,829
Conso / Cycliques	12,970	13,007
Services Financiers	9,790	16,623
Matériaux de base	5,170	6,285
Industrielles	4,250	12,416
Santé	3,840	11,452
Consommation Défensive	2,400	6,864
Services publics	1,020	3,888
Immobilier	0,950	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS USD (A	IE00BFM6T814	15,15	5,33	+0,19%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	13,88	5,14	+0,14%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	6,13	12,92	-1,16%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	4,82	190,53	-0,02%
Schroder Isf Asian Bond Total Return C	-	4,14	-	-
iShares Asia 50 ETF	-	4,12	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	3,51	84,11	-0,61%
Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75%	XS1043961439	2,68	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	2,36	-	-
iShares MSCI Brazil ETF	-	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,25M	3,55	-0,50	0,43
NB Global Flexible 0-100 FI	23,39M	6,79	-5,06	0,88
Fondibas FI	18,32M	4,49	2,54	0,89
JM Kapital Kairos	18,4M	6,74	2,88	0,04
Valor Global	12,34M	2,23	0,92	-

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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Gaz naturel	2,848	-0,006	-0,21%

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