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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,21M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000FND Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Les informations sur le portefeuille de Gesiuris Patrimonial FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	70,470	79,640	9,170
Oblig.	17,170	17,170	0,000
Autre	13,580	13,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,483	15,142
Cours/Valeur comptable	1,554	2,043
Cours/Ventes	1,117	1,381
Cours/Flux de trésorerie	6,529	8,333
Rendement de dividende	3,200	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,171	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	31,120	11,974
Services Financiers	27,020	14,967
Conso / Cycliques	10,630	11,565
Technologie	5,680	16,475
Services de Communication	5,590	6,096
Energie	5,580	5,027
Industrielles	4,630	15,484
Immobilier	3,540	3,212
Matériaux de base	2,900	8,514
Services publics	2,140	4,030
Consommation Défensive	1,170	8,083

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini Crude Oil May24	-	13,57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3,99	-	-
Allianz	DE0008404005	2,92	265.50	+0.84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,63	225,10	+1,26%
Repsol	ES0173516115	2,56	14,840	+0,51%
UnitedHealth Group Inc	-	2,26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,350	+0,14%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,98M	9,17	10,58	2,89

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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