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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 744,68K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Les informations sur le portefeuille de Gesiuris Patrimonial FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,140	46,160	28,020
Actions	44,550	44,980	0,430
Oblig.	37,320	37,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,158	15,169
Cours/Valeur comptable	1,546	2,146
Cours/Ventes	0,987	1,511
Cours/Flux de trésorerie	7,128	9,146
Rendement de dividende	3,463	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,504	10,442

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	43,530	12,047
Services Financiers	25,110	16,304
Energie	8,890	4,930
Conso / Cycliques	5,340	11,582
Services de Communication	4,360	6,383
Technologie	3,400	17,424
Immobilier	3,280	3,637
Matériaux de base	2,710	7,486
Services publics	2,420	3,971
Consommation Défensive	0,600	7,406
Industrielles	0,350	15,313

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,53	-	-
Repsol	ES0173516115	2,87	12,135	+1,59%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	38,100	-0,78%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34
Compania General De Inversiones SIC	24,33M	2,25	2,33	2,21

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France 40 Futures	8.201,0	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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Pétrole Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Gaz naturel	3,725	+0,097	+2,76%

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