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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,12M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN:  ES0168797043 
Catégorie d'actif:  Autre
Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 10,809 -0,060 -0,51%

0P00017IVY Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Les informations sur le portefeuille de Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,140 18,810 14,670
Actions 63,570 65,350 1,780
Oblig. 26,980 28,580 1,600
Convertibles 1,000 1,000 0,000
Privilégiées 0,030 0,030 0,000
Autre 4,290 4,290 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,205 16,302
Cours/Valeur comptable 2,108 2,489
Cours/Ventes 1,248 1,849
Cours/Flux de trésorerie 7,907 10,170
Rendement de dividende 2,322 2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,320 12,410

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 21,310 20,522
Industrielles 15,440 12,036
Services Financiers 14,640 15,304
Conso / Cycliques 11,400 12,446
Santé 11,300 12,603
Services de Communication 6,240 7,466
Matériaux de base 5,890 6,878
Consommation Défensive 5,230 7,664
Energie 4,760 3,369
Immobilier 2,490 2,950
Services publics 1,290 3,053

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Man Dynamic Income I H EUR Cap IE000E4XZ7U3 5,94 - -
  MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H IE000VA5W9H0 5,68 119,950 +0,16%
  Azvalor Managers FI ES0112602000 5,36 169,509 +0,43%
  Avantage Fund B FI ES0112231016 5,20 25,987 -0,04%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR LU0284393773 4,95 - -
Carmignac Pf Credit F EUR Acc LU1932489690 4,55 - -
  JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F LU0611475780 4,54 366,450 +1,29%
  azValor Internacional FI ES0112611001 4,26 230,960 +0,27%
  Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC IE00BQXX3L90 3,74 37,314 +0,84%
  Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR LU0966156712 3,67 354,980 -0,12%

Autres Fonds Principaux par Andbank Wealth Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ES0131445134 14,97M 10,86 10,71 -
  ES0110407105 10,89M 9,00 8,08 -
  Gestion Boutique B4A Cartera Equil 1,6M 3,36 3,28 1,99
  ES0131445043 72,57K 14,97 -2,36 -
  ES0131462097 32,57K 2,56 -1,08 -
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