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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,14M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestión Value A FI (0P00019ORF). Les informations sur le portefeuille de Gestión Value A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,290	3,340	0,050
Actions	77,980	77,980	0,000
Oblig.	1,440	1,440	0,000
Autre	17,280	17,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,518	14,923
Cours/Valeur comptable	0,903	1,944
Cours/Ventes	0,482	1,291
Cours/Flux de trésorerie	3,422	8,654
Rendement de dividende	4,303	2,091
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,435	12,307

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,010	21,435
Matériaux de base	19,230	6,454
Services Financiers	17,120	11,917
Conso / Cycliques	16,050	15,142
Energie	11,150	6,117
Santé	5,610	11,302
Consommation Défensive	4,530	5,613
Services de Communication	2,570	4,502
Technologie	2,360	15,981
Immobilier	1,180	4,817
Services publics	0,200	2,211

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
azValor Internacional FI	ES0112611001	17,21	230,960	+0,27%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,94	121,787	+0,46%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,79	210,717	-0,11%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,31	62,68	+0,47%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,92	17,812	-0,06%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,56	169,509	+0,43%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,56	458,66	+0,95%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,09	202,400	+0,00%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	4,96	113,743	+0,83%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,28	0,998	-0,48%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0165265002	60,42M	28,36	5,78	-
ES0141116006	53,4M	9,66	18,08	-
ES0141116030	51,92M	9,24	16,93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,59M	6,68	3,06	1,17
ES0168798009	21,97M	19,06	0,98	-

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