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Gf Juxin Bond Fund A (000118)

Shanghai

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14/02 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,11B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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000118 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF JuXin Bond Fund A (000118). Les informations sur le portefeuille de GF JuXin Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,690	0,690
Actions	19,420	19,420
Oblig.	17,830	17,830
Convertibles	16,720	16,720
Autre	45,340	45,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,306	16,900
Cours/Valeur comptable	2,467	2,110
Cours/Ventes	2,586	2,056
Cours/Flux de trésorerie	10,989	13,116
Rendement de dividende	1,896	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,936	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	27,930	22,313
Santé	21,460	9,403
Technologie	15,990	19,278
Services de Communication	11,980	4,714
Consommation Défensive	10,920	13,597
Services publics	6,270	9,724
Matériaux de base	4,730	17,625
Conso / Cycliques	0,730	13,566

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	7,37	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4,01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 3 TYPE 1	-	3,85	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,65	-	-
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	3,03	66,59	+2,30%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,55	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	2,49	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,14	474,80	+7,42%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	2,03	31,54	+3,44%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Daily Income B	187,27B	0,13	2,04	-
GF Daily Income A	187,27B	0,11	1,79	2,60
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,12	1,92	2,77
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,13	2,12	-
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,10	1,67	-

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France 40 Futures	8.178,3	+58,6	+0,72%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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