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Gf Tianli Listed Mmkt A (511950)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,85B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF Tianli Listed MMkt A (511950). Les informations sur le portefeuille de GF Tianli Listed MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	58,240	58,240
Oblig.	1,600	1,600
Autre	40,160	40,160

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	58,241	53,578
Corporate	1,595	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	38,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	3,96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1,60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 19TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1,58	-	-
HANKOU BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 104TH ISSUANCE	-	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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