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Gi Portfolio I (LP68012988)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,71M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0KDYE3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

LP68012988 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GI Portfolio I (LP68012988). Les informations sur le portefeuille de GI Portfolio I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,930	8,280	4,350
Actions	59,220	59,530	0,310
Oblig.	27,430	28,760	1,330
Convertibles	2,370	2,370	0,000
Privilégiées	0,230	0,230	0,000
Autre	6,810	6,890	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,482	16,157
Cours/Valeur comptable	2,024	2,326
Cours/Ventes	1,309	1,675
Cours/Flux de trésorerie	8,921	9,529
Rendement de dividende	2,138	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,236	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,220	19,381
Industrielles	16,040	12,265
Conso / Cycliques	12,920	12,185
Matériaux de base	9,320	7,112
Santé	8,990	12,468
Services Financiers	8,860	15,067
Energie	6,480	4,657
Consommation Défensive	5,990	7,929
Services de Communication	2,030	7,150
Immobilier	1,780	2,567
Services publics	1,360	3,509

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UniDeutschland XS	DE0009750497	4,13	177,940	-0,16%
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	LU0325074507	3,81	-	-
Dassault Systemes SE	FR0000130650	3,80	-	-
UniDeutschland XS I	DE000A0RPAV6	3,77	280,020	-0,16%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	3,49	98,250	-0,04%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	3,48	173,384	+0,08%
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	3,01	252,100	-0,71%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,95	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	2,94	18,290	-0,27%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	2,89	297,980	-0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Union Investment Privatfonds GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UniGlobal I	17,58B	11,02	11,29	12,58
UniGlobal	17,58B	10,19	13,77	11,96
PrivatFonds: Kontrolliert	15,54B	4,14	-0,26	1,51
UniFavorit: Aktien I	11,38B	13,76	11,33	12,50
UniFavorit: Aktien net	11,38B	13,44	10,39	11,62

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