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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q Eur (0P00014LUT)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 509,93M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00014LUT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00014LUT). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,810	30,640	23,830
Actions	0,490	0,490	0,000
Oblig.	92,540	204,190	111,650
Convertibles	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,727	14,140
Cours/Valeur comptable	1,056	2,109
Cours/Ventes	0,210	1,648
Cours/Flux de trésorerie	3,955	11,354
Rendement de dividende	-	4,097
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,362

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,517	74,491
Liquidités	6,597	26,840
Corporate	21,351	24,889
Produit dérivé	-0,809	56,735
Titrisé	13,000	13,256

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 760

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,50	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5,50	99,360	-0,03%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	3,68	88,897	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	3,37	-	-
United States Treasury Bills 4.8809%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,28	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,01	-	-
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,81	-	-
Spain Government Bond	-	1,59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,55	102,970	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	760,52M	0,43	-2,11	1,25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	760,52M	0,45	-1,83	1,67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	760,52M	0,44	-2,04	1,32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	760,52M	0,32	-2,37	0,87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	760,52M	0,38	-2,00	-

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