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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLS)

Irlande

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,14B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032568887

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005XLS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLS). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,150	0,370	0,220
Oblig.	158,790	311,490	152,700
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,020	0,050	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	14,171
Cours/Valeur comptable	0,725	2,047
Cours/Ventes	0,818	1,673
Cours/Flux de trésorerie	10,579	11,503
Rendement de dividende	10,275	4,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,441

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,309	71,607
Produit dérivé	14,978	55,647
Liquidités	-78,306	24,951
Titrisé	50,077	12,485
Corporate	15,553	24,983
Municipale	0,337	0,238

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,765

Nombre de positions vendeuses: 333

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0%	JP1741961PB9	7,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741971PB8	4,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,68	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,35	99,97	+0,02%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,86	97,88	+0,02%
Japan (Government Of) 0%	JP1741881PA1	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	76,53B	1,45	1,54	4,24
Income Fund Investor Inc USD	76,53B	1,34	1,15	3,87

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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