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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLS)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,08B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032568887

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	130,640	285,320	154,680
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	14,271
Cours/Valeur comptable	0,732	2,027
Cours/Ventes	0,825	1,769
Cours/Flux de trésorerie	10,679	12,255
Rendement de dividende	10,179	3,930
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,132

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,657	64,430
Liquidités	-27,880	28,223
Produit dérivé	20,963	61,452
Titrisé	51,827	13,523
Corporate	18,025	25,374
Municipale	0,334	0,230

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,825

Nombre de positions vendeuses: 392

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,10	-0,03%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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S&P 500	5.965,3	+16,6	+0,28%
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