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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P00000ZFE)

Suisse

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20/11 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,91B

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033051115

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	130,640	285,320	154,680
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	12,998
Cours/Valeur comptable	0,732	1,584
Cours/Ventes	0,825	1,241
Cours/Flux de trésorerie	10,679	12,734
Rendement de dividende	10,179	7,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,085

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,657	75,874
Liquidités	-27,880	42,738
Produit dérivé	20,963	111,514
Titrisé	51,827	17,545
Corporate	18,025	28,903
Municipale	0,334	0,324

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,825

Nombre de positions vendeuses: 392

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,01	-0,41%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,13	-0,27%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	76,66B	0,18	-2,73	0,47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76,66B	0,19	-2,69	0,47
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	-0,74	-3,87	0,05
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,91B	-1,01	-4,21	-0,30
Investment Grade Credit Fund Adm AC	7,95B	0,10	-5,16	-0,56

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US 500	5.943,3	+26,2	+0,44%
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