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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Gbp (hedged) (0P0000Q36Q)

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01/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 968,75M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B535J212

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36Q). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,620	116,130	115,510
Oblig.	98,610	108,620	10,010
Convertibles	0,690	0,690	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	10,848
Cours/Valeur comptable	3,683	2,564
Cours/Ventes	0,513	0,991
Cours/Flux de trésorerie	5,279	9,239
Rendement de dividende	1,335	5,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,456

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,826	39,588
Corporate	77,374	77,703
Gouvernement	2,731	15,421
Titrisé	6,628	5,740
Liquidités	0,999	15,354
Municipale	0,368	0,506

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,201

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,98	5,54	+0,18%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3,16	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,82	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1,92	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,09	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,01	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0,68	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-
Citizens Financial Group Inc 5.841%	-	0,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		968,75M	-0,20	-2,56	1,71
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		968,75M	-0,12	-2,61	1,71

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US 500	5.079,1	+14,9	+0,29%
S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
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EUR/TRY	34,7873	+0,0716	+0,21%
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Or	2.309,65	+0,05	+0,00%
Gasoil Londres	747,00	-0,75	-0,10%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,867	+0,038	+0,14%
Gaz naturel	2,014	-0,015	-0,74%

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