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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlande

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27/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,22B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000HQS5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,620	109,260	8,640
Convertibles	1,080	1,080	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	23,615
Cours/Valeur comptable	3,683	1,083
Cours/Ventes	0,513	0,800
Cours/Flux de trésorerie	5,279	7,027
Rendement de dividende	1,335	5,677
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,888

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,999	57,402
Corporate	74,923	76,737
Gouvernement	5,132	14,085
Titrisé	7,916	4,512
Liquidités	-2,893	16,615
Municipale	0,321	0,293

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,185

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,41	5,64	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,91	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,76	-	-
Euro Schatz June14	-	1,92	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,48	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,45	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	0,97	-	-
Fut Sep 24 Lif Long Gilt	-	0,93	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	0,82	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,22B	-0,50	-2,42	2,40
Global High Yield Bond Fund B USD D	220,56M	1,24	1,90	3,65
Global High Yield Bond Fund I USD D	220,56M	1,30	2,15	3,91
Global High Yield Bond Fund M USD A	220,56M	1,36	2,25	4,02
Global High Yield Bond Fund M USD D	220,56M	1,32	2,25	4,01

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

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Gasoil Londres	782,25	-11,75	-1,48%
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Argent	29,435	+0,179	+0,61%
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