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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00006D1H)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,97B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1D7YM41

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,900	107,220	4,320
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	9,474
Cours/Valeur comptable	0,732	1,229
Cours/Ventes	0,825	0,798
Cours/Flux de trésorerie	10,679	6,358
Rendement de dividende	10,179	4,593
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,279

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,768	84,616
Produit dérivé	1,407	37,445
Gouvernement	8,964	8,704
Liquidités	-3,274	14,623
Titrisé	0,071	1,831

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 811

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13

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