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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-qincome(g)-sgd (0P0000YEZS)

Singapour

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17/12 - En Différé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,56M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234570

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZS). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,360	85,950	74,590
Actions	24,700	33,390	8,690
Oblig.	56,520	64,490	7,970
Convertibles	2,210	2,210	0,000
Privilégiées	1,000	1,000	0,000
Autre	4,200	4,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,982	17,252
Cours/Valeur comptable	2,423	2,786
Cours/Ventes	1,565	2,022
Cours/Flux de trésorerie	10,823	11,500
Rendement de dividende	3,124	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,373	11,419

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,950	16,924
Santé	21,160	11,937
Industrielles	16,540	10,703
Consommation Défensive	13,890	7,195
Services publics	5,620	3,648
Conso / Cycliques	5,560	9,546
Technologie	5,150	20,550
Services de Communication	4,180	6,819
Matériaux de base	1,850	3,816
Energie	0,850	4,339
Immobilier	0,240	6,961

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,576

Nombre de positions vendeuses: 404

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,29	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,10	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,04	47,40	+0,15%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2,03	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1,66	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,58	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,18	128,00	+0,55%
United States Treasury Bills 0%	-	1,08	-	-
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1,08	0,850	+1,67%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	326,09M	17,18	6,86	7,09
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,18B	13,69	3,68	-
European Growth Fund A DIST SGD	2,82M	13,47	3,45	4,19
European Growth Fund A DIST Eus	6,58B	17,06	6,55	5,62
Fidelity AmericaFund SRAccSGDHdgd	4,55B	14,37	8,11	-

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