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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 Usd Acc (0P0000VNRF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0683599616

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 (0P0000VNRF). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,990	127,310	14,320
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Privilégiées	0,260	0,260	0,000
Autre	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,157	14,058
Cours/Valeur comptable	0,382	9,158
Cours/Ventes	1,236	2,075
Cours/Flux de trésorerie	-	10,446
Rendement de dividende	2,137	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	29,664	11,378

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,299	93,991
Produit dérivé	-0,885	69,091
Corporate	25,779	29,759
Titrisé	22,420	18,288
Liquidités	-15,957	36,875
Municipale	0,473	0,248

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 567

Nombre de positions vendeuses: 90

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2,44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,32	100,510	+0,13%

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio S1 Acc	27,02B	3,67	-0,25	2,90
American Income Portfolio S1D Inc	27,02B	4,68	0,24	2,98
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	27,02B	3,43	-1,10	1,61
AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc	27,02B	3,42	-1,02	1,68
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc	27,02B	3,27	-1,24	1,46

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