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Global Value Selection Fi (142338005)

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24/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

142338005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Global Value Selections FI (142338005). Les informations sur le portefeuille de Global Value Selections FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,49	23,11	12,62
Actions	43,22	44,72	1,50
Oblig.	33,80	35,90	2,10
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Privilégiées	0,25	0,25	0,00
Autre	11,94	12,58	0,64

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,07	16,16
Cours/Valeur comptable	1,33	2,33
Cours/Ventes	0,75	1,68
Cours/Flux de trésorerie	5,16	9,54
Rendement de dividende	3,31	2,50
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,97	11,18

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	16,54	12,15
Technologie	13,80	19,38
Services Financiers	13,73	15,11
Industrielles	12,91	12,27
Santé	11,33	12,46
Energie	8,30	4,65
Matériaux de base	7,94	7,12
Consommation Défensive	7,26	7,95
Services de Communication	6,06	7,11
Immobilier	1,29	2,56
Services publics	0,84	3,51

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 115

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,82	94,61	0,00%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3,67	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3,56	253,421	+0,47%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3,17	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,60	171,020	+0,05%
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2,59	-	-
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,50	-	-
VOWGF 1.5 01-Oct-2024	XS1972548231	2,13	99,15	-0,06%
Bayer AG 0.375%	XS2199265617	2,13	-	-
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	168,06M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	112,69M	2,37	2,34	1,41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	92,81M	0,85	-0,48	0,83
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84
UBS Mixto Gestion Activa I FI	50,77M	1,54	-0,12	1,88

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USD/JPY	157,21	+0,06	+0,04%

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Pétrole Brent	84,16	+0,22	+0,26%
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Nickel	20.552,50	+302,50	+1,49%
Argent	32,370	+0,233	+0,73%
Gaz naturel	2,831	-0,009	-0,32%

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