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Global Value Selection Fi (142338005)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 65,82M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  UBS Gestión SGIIC
ISIN:  ES0142338005 
Catégorie d'actif:  Action
Global Value Selections FI 7,27 -0,03 -0,42%

142338005 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Global Value Selections FI (142338005). Les informations sur le portefeuille de Global Value Selections FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 17,35 23,30 5,95
Actions 37,98 40,98 3,00
Oblig. 36,52 37,69 1,17
Convertibles 0,18 0,18 0,00
Privilégiées 0,15 0,15 0,00
Autre 7,83 8,52 0,69

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,21 16,30
Cours/Valeur comptable 1,26 2,49
Cours/Ventes 0,70 1,85
Cours/Flux de trésorerie 4,79 10,17
Rendement de dividende 4,29 2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,07 12,41

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 15,83 12,45
Industrielles 14,45 12,04
Services Financiers 13,12 15,30
Technologie 12,39 20,52
Santé 11,68 12,60
Energie 9,06 3,37
Matériaux de base 7,32 6,88
Consommation Défensive 6,71 7,66
Services de Communication 5,65 7,47
Services publics 2,28 3,05
Immobilier 1,52 2,95

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 7,15 97,67 -0,05%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc LU0931238249 3,60 - -
  Magallanes European Equity E FI ES0159259003 3,46 227,212 -0,22%
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$ LU1952142120 2,97 - -
  Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro IE0033758917 2,85 176,440 +0,05%
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc IE00BYWKMJ85 2,42 - -
Man Dynamic Income I H EUR Cap IE000E4XZ7U3 2,28 - -
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc LU2388163789 1,98 - -
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc GB00B3SX1S66 1,91 - -
  Cobas Internacional A FI ES0119199034 1,89 121,991 -0,27%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  RENTABILIDAD 2009 SICAV SA 162,28M 13,58 8,82 9,70
  RFMI Multigestion FI 119,47M 7,85 3,71 1,68
  PLATINO FINANCIERA SICAV SA 96,16M 5,97 0,64 1,07
  UBS Mixto Gestion Activa I FI 47,81M 5,90 0,81 2,04
  CARTERA TABLA AZUL SICAV SA 41,87M 9,30 2,87 2,68
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