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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

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01/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,11M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B7G98G18 
Catégorie d'actif:  Action
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum 137,248 -1,300 -0,94%

0P0000XASV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,360 7,610 5,250
Actions 64,830 65,230 0,400
Oblig. 28,490 28,510 0,020
Privilégiées 1,070 1,070 0,000
Autre 3,250 3,250 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 20,314 17,027
Cours/Valeur comptable 3,563 2,592
Cours/Ventes 2,463 1,861
Cours/Flux de trésorerie 13,287 10,394
Rendement de dividende 1,936 2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,391 10,745

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,040 19,360
Santé 16,670 12,200
Conso / Cycliques 12,730 9,689
Services Financiers 10,330 16,165
Industrielles 9,360 10,787
Services de Communication 9,120 6,671
Consommation Défensive 6,290 7,953
Matériaux de base 5,060 4,223
Energie 2,890 4,705
Immobilier 2,150 7,154
Services publics 1,370 3,327

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 185

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Alphabet A US02079K3059 3,05 163,79 +0,62%
  Amazon.com US0231351067 2,87 178,86 +2,21%
  Microsoft US5949181045 2,51 395,12 +1,49%
  ASML Holding NL0010273215 2,05 832.70 -1.77%
  Medtronic IE00BTN1Y115 2,01 80,89 +0,81%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 1,94 3.243,0 +0,06%
  Meta Platforms US30303M1027 1,92 439,10 +2,08%
  Merck&Co US58933Y1055 1,84 128,82 -0,31%
  Equinor NO0010096985 1,77 298,95 -0,40%
  Amgen US0311621009 1,73 277,40 +1,26%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 153,64M 4,46 0,68 5,19
  GlobalSar Dynamic USD Class I Incom 5,64M 4,46 0,68 5,20
  GlobalSar Dynamic USD Class P Accum 80,69M 4,46 0,68 5,17
  GlobalSar Dynamic USD Class A Accum 35,01M 2,43 -0,09 4,19
  GlobalSar Dynamic USD Class A Incom 1,83M 2,43 -0,09 4,19
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