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Sarasin Ie Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

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04/11 - En Différé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,96M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B8H3SB42 
Catégorie d'actif:  Action
Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc 13,697 +0,030 +0,23%

0P0000XASE Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,630 38,930 33,300
Actions 60,320 62,790 2,470
Oblig. 21,330 21,370 0,040
Convertibles 0,100 0,100 0,000
Privilégiées 0,310 0,310 0,000
Autre 12,310 12,310 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 21,074 15,333
Cours/Valeur comptable 3,920 2,219
Cours/Ventes 3,182 1,571
Cours/Flux de trésorerie 15,658 9,699
Rendement de dividende 1,980 2,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,197 10,563

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 27,880 16,389
Santé 17,990 10,656
Services Financiers 15,690 17,060
Conso / Cycliques 12,100 10,450
Industrielles 8,640 12,028
Services de Communication 6,310 6,249
Matériaux de base 3,620 5,619
Consommation Défensive 3,000 7,822
Immobilier 2,540 6,289
Services publics 1,210 3,670
Energie 1,040 4,495

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 161

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc GB00BGHW6C45 6,42 - -
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 3,54 263,88 +0,02%
  Apple US0378331005 3,30 222,01 -0,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% GB00BMV7TC88 3,29 - -
  Microsoft US5949181045 2,81 408.46 -0.47%
  Alphabet A US02079K3059 2,73 169.24 -1.20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% XS1941813617 2,48 - -
  NVIDIA US67066G1040 2,46 136,05 +0,48%
  Amazon.com US0231351067 2,25 195.78 -1.09%
  GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 GB00B84Z9V04 2,17 79,80 -0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Global Real Estate Equity GBP ClaIA 55,69K 5,13 -1,76 4,37
  Global Real Estate Equity GBP ClaIG 668,84K 5,13 -1,76 4,37
  Global Real Estate Equity GBP ClaPG 19,59M 5,13 -1,76 4,37
  Global Real Estate Equity GBP Class 5,2M 5,13 -1,76 4,38
  GlobalSar Strategic GBP Class F Acc 409,4K 7,38 1,14 4,14
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