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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

Shanghai

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25/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 512,11M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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003503 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503). Les informations sur le portefeuille de Golden Eagle XinRui Alloc Fd C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,450	1,450
Actions	6,290	6,290
Oblig.	38,200	38,200
Autre	54,050	54,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,191	15,980
Cours/Valeur comptable	1,684	2,003
Cours/Ventes	1,380	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,429	45,783
Rendement de dividende	0,952	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	99,490	21,324
Santé	0,510	7,844

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	35,81	-0,39%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,79	-1,03%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	8,26	-1,31%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	25,85	-0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Golden Eagle technical innovation	1,97B	12,43	6,61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	9,49	12,54	13,15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	1,17	-22,81	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	10,64	4,93	4,75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	9,00	5,39	11,81

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.024,9	-13,0	-0,22%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/USD	1,0395	-0,0009	-0,09%
EUR/CHF	0,9357	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2528	-0,0025	-0,20%
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Gaz naturel	3,449	-0,055	-1,57%

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