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Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000UBWN)

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25/07 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,11M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRGRAMCTF004

S/N: 04.445.295/0001-60

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UBWN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000UBWN). Les informations sur le portefeuille de GRAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,500	5,960	5,460
Actions	0,480	2,010	1,530
Oblig.	87,310	87,810	0,500
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	11,700	15,160	3,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,365	10,204
Cours/Valeur comptable	1,144	1,406
Cours/Ventes	0,968	0,939
Cours/Flux de trésorerie	4,081	5,005
Rendement de dividende	6,514	5,743
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,316	14,580

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	46,960	18,632
Technologie	17,940	0,896
Energie	11,170	7,283
Immobilier	10,850	2,229
Conso / Cycliques	10,260	14,967
Industrielles	8,010	16,402
Matériaux de base	6,670	13,819
Santé	0,510	4,569
Services Financiers	-3,020	18,461
Services de Communication	-4,100	0,447
Consommation Défensive	-5,260	7,840

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MZK AZ Quest Luce II FIC FI RF C Priv LP	-	19,94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	19,60	-	-
Santander PB Alocação FI RF C Priv	-	10,00	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	6,81	-	-
Sul América Crédit Ativo FI RF C Priv LP	-	4,92	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	4,84	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4,68	-	-
Santander Acesso Genoa Cap Radar FIC FIM	-	4,12	-	-
Legacy II FIC FIM	-	3,16	-	-
Vinland Macro Plus FIC FIM	-	2,94	-	-

Autres Fonds Principaux par Santander DTVM S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	5,29B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	4,24B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,24B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	3,12B	1,86	9,19	10,44
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,69B	-0,69	11,10	12,54

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France 40 Futures	7.456,2	-3,8	-0,05%
US 500	5.465,3	+1,8	+0,03%
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S&P 500	5.463,54	+4,44	+0,08%
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EUR/GBP	0,8421	+0,0007	+0,08%
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