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Grazalema Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV5T)

Madrid

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IV5T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Les informations sur le portefeuille de GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,420	1,400	0,980
Actions	27,260	27,260	0,000
Oblig.	70,470	70,470	0,000
Convertibles	1,570	1,570	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,520	15,235
Cours/Valeur comptable	2,751	2,116
Cours/Ventes	2,100	1,573
Cours/Flux de trésorerie	10,629	8,866
Rendement de dividende	1,644	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,588	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,230	17,877
Conso / Cycliques	12,140	12,758
Services Financiers	10,590	16,653
Services de Communication	9,780	7,946
Industrielles	9,760	12,471
Santé	7,450	11,242
Consommation Défensive	7,070	6,795
Energie	4,570	5,329
Matériaux de base	3,950	6,189
Immobilier	2,440	2,743
Services publics	2,020	3,863

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2,42	176,32	+0,94%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2,37	65,760	+1,00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1,87	634,46	+0,83%
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,74	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,74	-	-
Bank of America Corp. 4.81%	XS2345784057	1,73	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,73	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1,67	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,47	196,11	+0,76%

Principaux Fonds d’Actions par A&G Fondos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CARFY SICAV SA	90,29M	8,16	7,73	2,73
Gredos Bolsa internacional	47,64M	17,77	5,42	-
Gredos Moderado	39,22M	5,29	1,62	-
Gredos Bolsa Euro	17,67M	7,28	3,58	-

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