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Grazalema Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV5T)

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12/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000IV5T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T). Les informations sur le portefeuille de GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,680	4,670	0,990
Actions	25,760	25,760	0,000
Oblig.	69,190	69,190	0,000
Convertibles	0,890	0,890	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,481	15,111
Cours/Valeur comptable	2,227	2,072
Cours/Ventes	1,551	1,534
Cours/Flux de trésorerie	7,421	8,419
Rendement de dividende	2,018	2,631
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,181	12,322

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,520	17,079
Conso / Cycliques	14,460	12,998
Services de Communication	11,420	7,824
Industrielles	10,780	12,399
Services Financiers	9,240	16,627
Santé	8,730	11,463
Consommation Défensive	8,340	6,881
Immobilier	5,990	2,771
Energie	4,920	5,550
Matériaux de base	4,040	6,254
Services publics	2,570	3,893

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	3,63	61,410	+0,15%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	1,80	-	-
Bank of America Corp. 4.41%	XS2345784057	1,80	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	1,80	99,984	-0,01%
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1,79	-	-
Barclays PLC 2.8%	XS2342059784	1,78	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02308119	1,78	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,77	183.92	-1.40%
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,71	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par A&G Fondos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CARFY SICAV SA	88,43M	3,95	6,01	2,17
Gredos Bolsa internacional	46,32M	10,71	4,22	-
Gredos Moderado	38,07M	2,34	0,38	-
Gredos Bolsa Euro	18,12M	5,95	2,55	-
ROUTING INVERSIONES	3,38M	-16,21	-0,83	1,45

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