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Great Wall Stable Income Bd A (000333)

Shanghai

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,28M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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000333 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Great Wall Stable Income Bd A (000333). Les informations sur le portefeuille de Great Wall Stable Income Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	22,870	22,870
Oblig.	52,680	52,680
Convertibles	23,720	23,720
Autre	0,730	0,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,494	16,900
Cours/Valeur comptable	1,643	2,110
Cours/Ventes	0,729	2,056
Cours/Flux de trésorerie	2,276	13,116
Rendement de dividende	2,243	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,440	16,341

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,735	42,915
Liquidités	22,872	8,005
Gouvernement	4,660	27,659

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 8	-	48,02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	9,29	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,85	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	4,66	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	4,45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	3,67	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	3,38	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	1,93	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,74	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Great Wall Money Market A	68,41B	1,44	1,70	2,57
Great Wall Money Market B	68,41B	1,66	1,94	2,81
Great Wall Money Market E	68,41B	1,58	1,85	-
Great Wall Salary Money Market A	12,91B	1,53	1,75	2,51
Great Wall Active Return Increase B	11,44B	3,02	3,56	3,71

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
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Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
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EUR/CHF	0,9313	+0,0002	+0,00%
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Gasoil Londres	677,25	-2,00	-0,29%
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