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Gredos Bolsa Euro Fi (0P00016CJ4)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,67M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143231001

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gredos Bolsa Euro FI (0P00016CJ4). Les informations sur le portefeuille de Gredos Bolsa Euro FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,640	1,920	1,280
Actions	83,760	83,760	0,000
Oblig.	15,550	15,550	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,624	14,886
Cours/Valeur comptable	1,888	2,159
Cours/Ventes	1,473	1,473
Cours/Flux de trésorerie	7,824	9,047
Rendement de dividende	2,884	2,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,489	10,505

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	15,960	14,517
Santé	14,190	13,198
Technologie	12,890	15,232
Services Financiers	12,640	16,538
Conso / Cycliques	9,670	11,865
Consommation Défensive	7,570	8,560
Energie	7,300	4,383
Services de Communication	6,760	5,854
Matériaux de base	5,990	5,943
Services publics	4,540	4,323
Immobilier	2,490	1,636

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,48	48,76	-0,37%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4,72	109,02	+0,78%
ASML Holding	NL0010273215	3,47	688,50	+0,69%
Fidelity MSCI Europe Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MD61	3,27	8,065	+0,18%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,63	-	-
AerCap Holdings NV	NL0000687663	2,37	95,67	+0,65%
SAP	DE0007164600	2,37	236,350	-0,17%
AXA	FR0000120628	2,13	33,57	-0,21%
Air Liquide	FR0000120073	2,05	154,34	+0,06%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	1,97	77,80	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par A&G Fondos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CARFY SICAV SA	90,29M	8,16	7,73	2,73
Gredos Bolsa internacional	47,64M	17,77	5,42	-
Gredos Moderado	39,22M	5,29	1,62	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,37M	7,67	1,50	2,87

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