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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Inc Usd (0P0000TE0A)

Luxembourg

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10/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305414

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE0A). Les informations sur le portefeuille de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,010	16,100	16,090
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	99,380	101,780	2,400
Convertibles	0,590	0,590	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,358	9,830
Cours/Valeur comptable	1,275	0,871
Cours/Ventes	0,689	1,762
Cours/Flux de trésorerie	20,899	13,818
Rendement de dividende	10,145	12,972
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	57,246

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 437

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,77	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,70	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,53	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,51	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,10	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,01	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,96	95,24	+0,09%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0,94	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,7B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,7B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,7B	7,50	0,88	3,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,7B	7,50	0,88	3,88

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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