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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,930 | 9,030 | 0,100 |
Actions | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Oblig. | 90,830 | 94,290 | 3,460 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 4,359 | 14,279 |
Cours/Valeur comptable | 0,771 | 0,725 |
Cours/Ventes | 0,408 | 0,829 |
Cours/Flux de trésorerie | 3,096 | 6,131 |
Rendement de dividende | 3,668 | 22,934 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 20,012 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Matériaux de base | 50,600 | 50,600 |
Immobilier | 49,400 | 38,306 |
Nombre de positions acheteuses: 388
Nombre de positions vendeuses: 8
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,71 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,12 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2,05 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,99 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1,42 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,27 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1,22 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1,17 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1,10 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1,01 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb | 2,76B | 2,05 | -0,98 | 3,13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2,76B | 2,04 | -0,98 | 3,13 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2,76B | 1,98 | -1,23 | 2,88 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu | 2,76B | 2,21 | -0,37 | 3,77 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,76B | 2,11 | -0,70 | 3,41 |
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