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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc Eur-hedged (0P0000XTBR)

Luxembourg

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16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,87B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858293359

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XTBR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS Emerging Markets Debt Portfolio R EUR Hedged In (0P0000XTBR). Les informations sur le portefeuille de GS Emerging Markets Debt Portfolio R EUR Hedged In incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,180	5,710	0,530
Oblig.	94,780	164,350	69,570
Convertibles	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,107	8,796
Cours/Valeur comptable	1,098	1,325
Cours/Ventes	0,586	14,708
Cours/Flux de trésorerie	3,897	3.341,800
Rendement de dividende	3,984	4,165
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,016	12,311

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,953	53,758
Corporate	18,492	23,752
Liquidités	5,166	11,814
Produit dérivé	0,068	45,883
Titrisé	2,317	0,797

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 599

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,03	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	2,55	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919	-	2,32	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,81	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,71	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,74	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,625	0,00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,71	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2,87B	1,29	-5,47	-0,33
GS EM Debt Portfolio E Acc	2,87B	5,36	-0,63	3,49
GS EM Debt Portfolio I EUR Hedged A	2,87B	1,56	-4,93	0,28
GS EM Debt Portfolio R Hedged Acc	2,87B	1,46	-5,01	0,14
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,87B	1,56	-4,92	0,27

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France 40 Futures	7.589,0	-17,0	-0,22%
US 500	5.586,3	-80,9	-1,43%
S&P 500 VIX Futures	14,98	+0,64	+4,50%
DAX	18.443,62	-74,41	-0,40%
S&P 500	5.585,80	-81,40	-1,44%
Dow Jones	41.115,59	+161,11	+0,39%

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