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Cpic Enhanced Income Bond Fund B (253021)

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 248,3M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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253021 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund B (253021). Les informations sur le portefeuille de GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	16,500	16,500
Oblig.	28,630	28,630
Autre	54,870	54,870

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,753	17,247
Cours/Valeur comptable	2,059	2,770
Cours/Ventes	1,059	3,022
Cours/Flux de trésorerie	5,080	14,425
Rendement de dividende	3,386	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	28,627	36,678
Liquidités	16,503	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,18	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,16	-	-
QUZHOU TRAFFIC INVESTMENT GROUP CO., LTD. 2024 SCP 2	-	8,12	-	-
ZHEJIANG TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,17	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GTJA Allianz Money Market A	19,54B	1,55	1,74	2,41
GTJA Allianz Money Market B	19,54B	1,77	1,98	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1,01B	-1,33	0,05	2,65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1,01B	-1,65	-0,27	2,34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248,3M	1,87	2,14	2,21

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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