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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 923,97M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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257010 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010). Les informations sur le portefeuille de GTJA Allianz Small-cap Selected Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,410	5,410
Actions	74,640	74,640
Convertibles	18,970	18,970
Autre	0,990	0,990

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,903	15,113
Cours/Valeur comptable	0,887	1,854
Cours/Ventes	0,655	1,228
Cours/Flux de trésorerie	4,030	7,448
Rendement de dividende	5,425	2,909
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,407	17,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,110	26,204
Conso / Cycliques	15,370	14,959
Santé	15,040	8,199
Immobilier	12,990	2,838
Matériaux de base	11,180	19,056
Energie	9,910	4,295
Services Financiers	7,880	6,507
Technologie	7,230	16,155
Services de Communication	0,290	1,770

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	6,52	6,82	-5,15%
National Accord A	CNE0000009N6	5,72	29,50	-5,24%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5,69	52,92	-4,11%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,50	11,17	-4,45%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5,47	17,79	-3,42%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5,24	12,44	-4,53%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	4,18	14,70	-3,98%
China Vanke A	CNE0000000T2	3,87	8,42	-3,00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3,42	5,31	0,00%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	3,03	67,35	-3,40%

Principaux Fonds d’Actions par CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274,24M	6,97	-2,04	10,27

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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Or	2.737,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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